有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -35,037 | -5,868 |
| 減価償却費 | 54,469 | 53,348 |
| 減損損失 | 940 | 729 |
| のれん償却額 | 2 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | -3,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | 364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,878 | -2,101 |
| 支払利息 | 5,005 | 4,395 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,528 | 3,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,650 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,038 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,449 | 1,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,380 | -49,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,966 | 11,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,953 | 64,045 |
| その他 | -13,570 | 2,148 |
| 小計 | 11,049 | 79,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 2,118 |
| 利息の支払額 | -5,206 | -4,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,293 | 2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,504 | 80,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,191 | -36,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,861 | -3,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,508 | 160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,989 | -1,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 599 | 122 |
| 長期貸付けによる支出 | -145 | -86 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,086 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,384 | － |
| その他 | 94 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,329 | -40,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,168 | -17,096 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,500 | -74,500 |
| 長期借入れによる収入 | 34,133 | 74,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,122 | -21,051 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -922 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 555 | 41 |
| 配当金の支払額 | -5,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,054 | -39,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,710 | 29,427 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -94 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,427 | 30,380 |
