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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,885	-35,037
減価償却費	51,002	54,469
減損損失	－	940
のれん償却額	81	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-78	-275
製品保証引当金の増減額（△は減少）	302	1,160
退職給付引当金の増減額（△は減少）	507	4,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,800	-191
受取利息及び受取配当金	-3,062	-2,878
支払利息	5,106	5,005
為替差損益（△は益）	-191	-13
持分法による投資損益（△は益）	-871	1,528
投資有価証券売却損益（△は益）	-35	-2,650
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,038
固定資産売廃却損	1,861	－
固定資産売却益	-1,264	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	1,449
売上債権の増減額（△は増加）	20,702	79,380
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,045	-8,966
仕入債務の増減額（△は減少）	7,059	-74,953
その他	-62	-13,570
小計	107,695	11,049
利息及び配当金の受取額	3,124	2,945
利息の支払額	-5,061	-5,206
法人税等の支払額	-13,253	-17,293
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,504	-8,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-246	-37
定期預金の払戻による収入	591	138
有形固定資産の取得による支出	-39,299	-55,191
有形固定資産の売却による収入	4,745	389
無形固定資産の取得による支出	-10,327	-7,861
投資有価証券の取得による支出	-321	-93
投資有価証券の売却による収入	69	2,508
関係会社株式の取得による支出	－	-213
関係会社出資金の払込による支出	-7,503	-1,989
関係会社株式の売却による収入	－	599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,384
長期貸付けによる支出	-164	-145
長期貸付金の回収による収入	197	3,086
その他	-10	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,270	-57,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18,217	17,168
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-7,000	47,500
長期借入れによる収入	18,584	34,133
長期借入金の返済による支出	-27,079	-24,122
リース債務の返済による支出	－	-1,092
少数株主からの払込みによる収入	532	555
自己株式の取得による支出	－	-347
配当金の支払額	-5,740	-5,740
その他	-41	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-38,963	68,054
現金及び現金同等物に係る換算差額	-513	-1,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	756	812
現金及び現金同等物の期首残高	27,953	28,710
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-94
現金及び現金同等物の期末残高	28,710	29,427

7205 日野自動車

有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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