キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,833 | -208,713 |
| 減価償却費 | 26,960 | 28,455 |
| 減損損失 | 491 | 3,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | 51,817 |
| 認証関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | 156,623 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -1,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -3,035 |
| 支払利息 | 5,349 | 6,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,385 | -8,030 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50,104 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,148 | 16,503 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,289 | -730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,327 | 18,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,792 | 5,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,685 | 18,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,116 | -36,698 |
| その他 | 571 | -330 |
| 小計 | 1,060 | 47,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 3,174 |
| 利息の支払額 | -5,473 | -6,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,604 | -9,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,771 | 35,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,461 | -357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 1,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,304 | -20,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,526 | 1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -2,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,590 | 10,125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -957 | -979 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 945 | 969 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,824 |
| その他 | -205 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,525 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | -23,111 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -2,888 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,449 | -5,804 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| その他 | -147 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,142 | -21,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,653 | -2,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,957 | 9,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,641 | 76,926 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -254 |
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