日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,552 | 12,833 |
| 減価償却費 | 28,640 | 26,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | 241 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,322 | -3,103 |
| 認証関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -2,125 |
| 支払利息 | 2,435 | 5,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -608 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -6,385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | -50,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,340 | 12,148 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,862 | -1,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,324 | -29,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,789 | -18,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,171 | 17,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,512 | 39,116 |
| その他 | -259 | -53 |
| 小計 | 9,065 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -5,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,888 | -9,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -11,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,963 | -1,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,743 | -29,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 53,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,089 | -2,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 7,590 |
| 長期貸付けによる支出 | -944 | -957 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 942 | 945 |
| その他 | 250 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,044 | 27,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,367 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | 22,941 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,766 | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,183 | -6,449 |
| その他 | -27 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,331 | -6,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,303 | -5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,354 | 3,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,683 | 79,641 |
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