四半期報告書-第111期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,000 | 16,552 |
| 減価償却費 | 26,326 | 28,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -3,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,897 | -2,707 |
| 支払利息 | 1,359 | 2,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -650 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -638 | -125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,388 | 34,340 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,794 | -1,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,481 | -31,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,982 | -24,789 |
| その他 | 267 | -8,943 |
| 小計 | 52,993 | 9,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 2,826 |
| 利息の支払額 | -1,179 | -2,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,146 | -9,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,698 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,867 | -1,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,450 | -22,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,202 | -4,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 141 |
| 長期貸付けによる支出 | -902 | -944 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 852 | 942 |
| その他 | -557 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,311 | -28,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,864 | 10,367 |
| 長期借入れによる収入 | 2,135 | 22,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,165 | -2,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 166 | － |
| 配当金の支払額 | -4,019 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,557 | -4,183 |
| その他 | -41 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,346 | 26,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,892 | 3,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,662 | 66,017 |