キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,934 | 23,000 |
| 減価償却費 | 27,461 | 26,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | 170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,905 | -1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 911 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -1,897 |
| 支払利息 | 2,487 | 1,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,884 | -650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -578 | -638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 650 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,772 | 29,388 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4,196 | 2,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,374 | -23,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,167 | -2,982 |
| その他 | 4,118 | 267 |
| 小計 | 28,834 | 52,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -2,766 | -1,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,378 | -5,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,709 | 48,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,027 | -21,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -5,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654 | 691 |
| 長期貸付けによる支出 | -255 | -902 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 852 |
| その他 | -360 | -2,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,745 | -28,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,008 | -20,864 |
| 長期借入れによる収入 | 1,013 | 2,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,636 | -3,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 166 |
| 配当金の支払額 | -4,019 | -4,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,549 | -1,557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | 161 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,967 | -27,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,846 | -7,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,651 | 46,758 |
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