キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -12,934 | 23,000 |
減価償却費 | 27,461 | 26,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 406 | 170 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,905 | -1,339 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 911 | 582 |
受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -1,897 |
支払利息 | 2,487 | 1,359 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,884 | -650 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -578 | -638 |
固定資産除売却損益(△は益) | 650 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,772 | 29,388 |
リース債権の増減額(△は増加) | 4,196 | 2,794 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,374 | -23,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,167 | -2,982 |
その他 | 4,118 | 267 |
小計 | 28,834 | 52,993 |
利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 2,031 |
利息の支払額 | -2,766 | -1,179 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,378 | -5,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,709 | 48,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -30,027 | -21,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 809 | 162 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -5,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -220 |
投資有価証券の売却による収入 | 654 | 691 |
長期貸付けによる支出 | -255 | -902 |
長期貸付金の回収による収入 | 225 | 852 |
その他 | -360 | -2,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,745 | -28,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,008 | -20,864 |
長期借入れによる収入 | 1,013 | 2,135 |
長期借入金の返済による支出 | -6,636 | -3,165 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 166 |
配当金の支払額 | -4,019 | -4,019 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,549 | -1,557 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
その他 | 161 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,967 | -27,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,846 | -7,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,651 | 46,758 |