キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,840 | -12,934 |
| 減価償却費 | 28,563 | 27,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,911 | -5,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,076 | 911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,892 | -1,844 |
| 支払利息 | 3,567 | 2,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | 1,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 277 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,172 | 19,772 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -157 | 4,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,716 | 21,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,035 | -33,167 |
| その他 | -2,563 | 4,118 |
| 小計 | 76,828 | 28,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,569 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -4,229 | -2,766 |
| 保険金の受取額 | 2,402 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,952 | -4,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,618 | 23,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,067 | -30,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,766 | -3,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 654 |
| 長期貸付けによる支出 | -257 | -255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 242 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| その他 | -936 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,568 | -32,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,423 | 25,008 |
| 長期借入れによる収入 | 6,394 | 1,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,388 | -6,636 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 946 | － |
| 配当金の支払額 | -8,611 | -4,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,761 | -2,549 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,945 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,230 | － |
| その他 | -251 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,271 | 12,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,807 | 3,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,793 | 43,639 |
