キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,218 | 29,840 |
減価償却費 | 28,519 | 28,563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -424 | -477 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,214 | -6,911 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 856 | 1,076 |
受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -1,892 |
支払利息 | 2,676 | 3,567 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,165 | -348 |
固定資産除売却損益(△は益) | -410 | 277 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,515 | 37,172 |
リース債権の増減額(△は増加) | -7,883 | -157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,295 | 11,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,488 | -23,035 |
その他 | 1,755 | -2,563 |
小計 | 37,094 | 76,828 |
利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,569 |
利息の支払額 | -2,427 | -4,229 |
保険金の受取額 | - | 2,402 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,793 | -10,952 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,497 | 66,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -30,330 | -29,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 881 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -3,766 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -509 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 |
長期貸付けによる支出 | -246 | -257 |
長期貸付金の回収による収入 | 143 | 242 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 462 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -163 |
その他 | -672 | -936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,551 | -33,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,993 | -23,423 |
長期借入れによる収入 | 8,006 | 6,394 |
長期借入金の返済による支出 | -9,230 | -3,388 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 934 | 946 |
配当金の支払額 | -8,609 | -8,611 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,677 | -3,761 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,945 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -2,230 |
その他 | -50 | -251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,365 | -36,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,704 | -2,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,681 | 37,874 |