四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月2日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,869 | 38,218 |
減価償却費 | 28,150 | 28,519 |
特別品質対策費 | 1,510 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | -424 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,106 | 2,214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 860 | 856 |
受取利息及び受取配当金 | -2,456 | -1,993 |
支払利息 | 2,432 | 2,676 |
持分法による投資損益(△は益) | -732 | -1,165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,605 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 112 | -410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,498 | 17,515 |
リース債権の増減額(△は増加) | -5,649 | -7,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,730 | -6,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -835 | -36,488 |
その他 | -690 | 1,755 |
小計 | 47,924 | 37,094 |
利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,624 |
利息の支払額 | -2,656 | -2,427 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,665 | -14,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,315 | 22,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -31,187 | -30,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 562 | 1,075 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -2,955 |
投資有価証券の取得による支出 | -477 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,021 | 3 |
長期貸付けによる支出 | -233 | -246 |
長期貸付金の回収による収入 | 154 | 143 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 462 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -160 | - |
その他 | 327 | -672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,153 | -32,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,762 | 17,993 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -59,000 | - |
長期借入れによる収入 | 7,211 | 8,006 |
長期借入金の返済による支出 | -7,893 | -9,230 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 934 |
配当金の支払額 | -8,607 | -8,609 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,293 | -3,677 |
その他 | -88 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | 5,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,307 | -4,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,577 | 39,873 |