日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月2日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,869 | 38,218 |
| 減価償却費 | 28,150 | 28,519 |
| 特別品質対策費 | 1,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -424 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | 2,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 860 | 856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,456 | -1,993 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -732 | -1,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,605 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,498 | 17,515 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -5,649 | -7,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,730 | -6,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835 | -36,488 |
| その他 | -690 | 1,755 |
| 小計 | 47,924 | 37,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -2,656 | -2,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,665 | -14,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,315 | 22,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,187 | -30,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -2,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,021 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -233 | -246 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 154 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -160 | － |
| その他 | 327 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,153 | -32,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,762 | 17,993 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -59,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,211 | 8,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,893 | -9,230 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 934 |
| 配当金の支払額 | -8,607 | -8,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,293 | -3,677 |
| その他 | -88 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | 5,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,307 | -4,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,577 | 39,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
