四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,562 | 37,869 |
減価償却費 | 23,871 | 28,150 |
特別品質対策費 | - | 1,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -363 | 82 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,805 | 3,106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 629 | 860 |
受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,456 |
支払利息 | 2,386 | 2,432 |
持分法による投資損益(△は益) | -750 | -732 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -806 | -2,605 |
固定資産除売却損益(△は益) | 81 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,984 | 6,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,365 | -19,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 914 | -835 |
その他 | -2,773 | -6,339 |
小計 | 48,382 | 47,924 |
利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 2,713 |
利息の支払額 | -2,898 | -2,656 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,509 | -9,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,064 | 38,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53,200 | -31,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 475 | 562 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -2,161 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -477 |
投資有価証券の売却による収入 | 897 | 3,021 |
長期貸付けによる支出 | -206 | -233 |
長期貸付金の回収による収入 | 138 | 154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -160 |
その他 | 169 | 327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,035 | -30,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,427 | 69,762 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 38,000 | -59,000 |
長期借入れによる収入 | - | 7,211 |
長期借入金の返済による支出 | -2,091 | -7,893 |
配当金の支払額 | -10,323 | -8,607 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,196 | -3,293 |
その他 | 82 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,042 | -1,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,597 | -944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,525 | 5,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,423 | 36,431 |