日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,562 | 37,869 |
| 減価償却費 | 23,871 | 28,150 |
| 特別品質対策費 | － | 1,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | 82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | 3,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,456 |
| 支払利息 | 2,386 | 2,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -750 | -732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -806 | -2,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,984 | 6,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,365 | -19,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914 | -835 |
| その他 | -2,773 | -6,339 |
| 小計 | 48,382 | 47,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -2,898 | -2,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,509 | -9,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,064 | 38,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,200 | -31,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -2,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 3,021 |
| 長期貸付けによる支出 | -206 | -233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| その他 | 169 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,035 | -30,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,427 | 69,762 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 38,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091 | -7,893 |
| 配当金の支払額 | -10,323 | -8,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,196 | -3,293 |
| その他 | 82 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,042 | -1,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,597 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,525 | 5,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,423 | 36,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
