四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 52,672 | 32,562 |
減価償却費 | 23,964 | 23,871 |
減損損失 | 16 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -109 | -363 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,168 | 1,805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,631 | 629 |
受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -2,792 |
支払利息 | 3,544 | 2,386 |
持分法による投資損益(△は益) | -791 | -750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -806 |
固定資産除売却損益(△は益) | 209 | 81 |
負ののれん発生益 | -383 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -581 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,126 | 11,984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,640 | -18,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,500 | 914 |
その他 | 2,383 | -2,784 |
小計 | 71,209 | 48,382 |
利息及び配当金の受取額 | 3,380 | 3,090 |
利息の支払額 | -3,647 | -2,898 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16,634 | -7,509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,307 | 41,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,108 | -53,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 722 | 475 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -2,274 |
投資有価証券の取得による支出 | -145 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 75 | 897 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | - |
その他 | 31 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,605 | -54,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,463 | -13,427 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 38,000 |
長期借入れによる収入 | 7,187 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,201 | -2,091 |
配当金の支払額 | -12,612 | -10,323 |
その他 | -2,548 | -1,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,637 | 11,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | -4,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,561 | -6,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,997 | 27,423 |