日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,672 | 32,562 |
| 減価償却費 | 23,964 | 23,871 |
| 減損損失 | 16 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -363 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,631 | 629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -2,792 |
| 支払利息 | 3,544 | 2,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | -750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -806 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 81 |
| 負ののれん発生益 | -383 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,126 | 11,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,640 | -18,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,500 | 914 |
| その他 | 2,383 | -2,784 |
| 小計 | 71,209 | 48,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,380 | 3,090 |
| 利息の支払額 | -3,647 | -2,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,634 | -7,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,307 | 41,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,108 | -53,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -2,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | － |
| その他 | 31 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,605 | -54,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,463 | -13,427 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,187 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201 | -2,091 |
| 配当金の支払額 | -12,612 | -10,323 |
| その他 | -2,548 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,637 | 11,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | -4,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,561 | -6,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,997 | 27,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
