キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208,713 | 33,471 |
| 減価償却費 | 28,455 | 28,897 |
| 減損損失 | 3,214 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51,817 | -14,733 |
| 認証関連損失引当金の増減額（△は減少） | 156,623 | -97,237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -19,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,002 | -985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -2,612 |
| 支払利息 | 6,765 | 7,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,093 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,030 | -236 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,039 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,503 | 27,796 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -730 | 1,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,825 | 19,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,758 | -22,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,643 | 3,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,698 | -14,917 |
| その他 | -330 | 197 |
| 小計 | 47,800 | -50,454 |
| 入出金が制限された口座への振替 | － | -1,788 |
| 入出金が制限された口座からの振替 | － | 97,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 2,710 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -6,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,198 | -6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,707 | 34,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -357 | -474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,467 | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,655 | -24,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -4,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,125 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 313 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,135 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -979 | -874 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 969 | 915 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,824 | － |
| その他 | 1,151 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -27,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,111 | -7,770 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,484 | 2,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,888 | -4,843 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,804 | -4,474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -257 | -2 |
| その他 | -1,368 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,545 | -10,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,089 | 5,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,448 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,926 | 90,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -254 | － |
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