営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出及び仕入債務の減少による資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上及び有利子負債の借入等による資金の増加があったこと等により、前年度末に比べ47億4百万円(△10.6%)減少し、398億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、224億97百万円(前年同四半期は383億15百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少による資金の減少が364億88百万円(前年同四半期は8億35百万円の減少)あったこと及びリース債権の増加による資金の減少が78億83百万円(前年同四半期は56億49百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が382億18百万円(前年同四半期は378億69百万円)あったこと及び減価償却費の計上が285億19百万円(前年同四半期は281億50百万円)あったことによるものであります。

2018/11/02 11:10