営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出やたな卸資産の増加、法人税等の支払等による資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等による資金の増加があったこと等により、前年度末に比べ53億7百万円(17.1%)増加し、364億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、383億15百万円(前年同四半期は410億64百万円の増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少が197億30百万円(前年同四半期は183億65百万円の減少)あったこと及び法人税等の支払による資金の減少が96億65百万円(前年同四半期は75億9百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が378億69百万円(前年同四半期は325億62百万円)あったこと及び減価償却費の計上が281億50百万円(前年同四半期は238億71百万円)あったことによるものであります。

2017/11/06 17:03