当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等による資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加や有形固定資産の取得による支出、配当金の支払等による資金の減少により、前期末に比べ65億25百万円(19.2%)減少し、274億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、410億64百万円(前年同四半期は543億7百万円の増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少が183億65百万円(前年同四半期は146億40百万円の減少)あったこと及び法人税等の支払による資金の減少が75億9百万円(前年同四半期は166億34百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が325億62百万円(前年同四半期は526億72百万円)あったこと、減価償却費の計上が238億71百万円(前年同四半期は239億64百万円)あったこと及び売上債権の減少による資金の増加が119億84百万円(前年同四半期は101億26百万円の増加)あったことによるものであります。
2016/11/07 13:47
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