四半期報告書-第102期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,604 | 58,298 |
| 減価償却費 | 22,736 | 22,089 |
| 減損損失 | 634 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 257 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 5,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,713 | -2,220 |
| 支払利息 | 1,617 | 2,365 |
| 為替差損益（△は益） | 325 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 557 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -766 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 387 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,072 | 4,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,731 | -15,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,584 | 8,050 |
| その他 | 93 | 2,109 |
| 小計 | 55,055 | 85,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 2,368 |
| 利息の支払額 | -1,335 | -2,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,056 | -9,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,530 | 76,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,067 | -23,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -2,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | 108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| その他 | 1,525 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,777 | -25,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,488 | -24,524 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 365 | 3,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,795 | -12,231 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -8,573 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 301 | － |
| その他 | -2,073 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,566 | -43,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | 7,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,520 | 25,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,098 | 32,697 |