日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月31日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,010 | 27,604 |
| 減価償却費 | 24,280 | 22,736 |
| 減損損失 | 21 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 4,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 807 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,713 |
| 支払利息 | 1,646 | 1,617 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 738 | 557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -766 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 186 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,312 | 33,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,113 | -7,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,834 | -26,584 |
| その他 | -4,226 | 93 |
| 小計 | 13,760 | 55,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -1,759 | -1,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,866 | -4,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,866 | 51,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,846 | -26,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -2,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| その他 | -118 | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,649 | -25,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,965 | 10,488 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,343 | 365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,501 | -26,795 |
| 配当金の支払額 | -1,710 | -2,852 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 169 | 301 |
| その他 | -2,708 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -25,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,019 | -422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,150 | 21,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,131 | 25,098 |
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