日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,507 | 6,010 |
| 減価償却費 | 26,152 | 24,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | 1,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 639 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,668 |
| 支払利息 | 1,928 | 1,646 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | 738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 281 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,021 | -28,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,956 | -17,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,915 | 29,834 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,090 | － |
| その他 | 1,794 | -4,205 |
| 小計 | 40,894 | 13,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 1,732 |
| 利息の支払額 | -1,834 | -1,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,275 | -4,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,244 | 8,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,823 | -18,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| その他 | 17 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,737 | -20,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,805 | 11,965 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,570 | 1,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055 | -39,501 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,710 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 169 |
| その他 | -925 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,358 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,470 | -13,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,380 | 20,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,910 | 21,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
