利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、410億64百万円(前年同四半期は543億7百万円の増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少が183億65百万円(前年同四半期は146億40百万円の減少)あったこと及び法人税等の支払による資金の減少が75億9百万円(前年同四半期は166億34百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が325億62百万円(前年同四半期は526億72百万円)あったこと、減価償却費の計上が238億71百万円(前年同四半期は239億64百万円)あったこと及び売上債権の減少による資金の増加が119億84百万円(前年同四半期は101億26百万円の増加)あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、540億35百万円(前年同四半期は406億5百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が532億円(前年同四半期は361億8百万円)あったことによるものであります。

2016/11/07 13:47