利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、224億97百万円(前年同四半期は383億15百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少による資金の減少が364億88百万円(前年同四半期は8億35百万円の減少)あったこと及びリース債権の増加による資金の減少が78億83百万円(前年同四半期は56億49百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が382億18百万円(前年同四半期は378億69百万円)あったこと及び減価償却費の計上が285億19百万円(前年同四半期は281億50百万円)あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、325億51百万円(前年同四半期は301億53百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が303億30百万円(前年同四半期は311億87百万円)あったことによるものであります。

2018/11/02 11:10