利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、666億18百万円(前年同四半期は224億97百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少による資金の減少が230億35百万円(前年同四半期は364億88百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が298億40百万円(前年同四半期は382億18百万円)あったこと、減価償却費の計上が285億63百万円(前年同四半期は285億19百万円)あったこと、及び売上債権の減少による資金の増加が371億72百万円(前年同四半期は175億15百万円の増加)あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、335億68百万円(前年同四半期は325億51百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が290億67百万円(前年同四半期は303億30百万円)あったことによるものであります。

2019/11/05 16:49