#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、117億71百万円(前年同四半期は2億35百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上が128億円33百万円(前年同四半期は165億52百万円)、減価償却費の計上が269億60百万円(前年同四半期は286億40百万円)、及び売上債権の減少による資金の増加が121億48百万円(前年同四半期は343億40百万円)あった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少が293億27百万円(前年同四半期は313億24百万円)、仕入債務の減少による資金の減少187億92百万円(前年同四半期は247億89百万円)、及び法人税等の支払による資金の減少96億4百万円(前年同四半期は98億88百万円)あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、275億25百万円(前年同四半期は280億44百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が293億4百万円(前年同四半期は227億43百万円)あった一方で、有形固定資産の売却による収入が535億26百万円(前年同四半期は3億22百万円)あったことによるものです。
2023/11/02 10:08