利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は1,104億10百万円(前期は407億99百万円の減少)となりました。これは棚卸資産が406億44百万円増加(前期は458億36百万円の増加)したことに加えて、認証関連損失引当金が789億49百万円減少(前期は701億8百万円の増加)したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は392億44百万円(前期は602億57百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の売却による収入が992億90百万円(前期は75億88百万円)あった一方で、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が673億21百万円(前期は583億34百万円)あったこと等によります。

2024/06/26 10:12