利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による増加は11億28百万円(前期は1,104億10百万円の減少)となりました。これは入出金が制限された口座への振替が973億37百万円あった一方で、棚卸資産の減少が430億22百万円(前期は406億44百万円の増加)、売上債権の減少が330億84百万円(前期は29億13百万円の減少)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は46億円(前期は392億44百万円の増加)となりました。これは有形固定資産の売却による収入が363億66百万円(前期は992億90百万円)あった一方で、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が619億87百万円(前期は673億21百万円)あったこと等によります。

2025/06/24 15:53