カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,370 | 5,830 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,625 | 4,687 |
| 減損損失 | 136 | 225 |
| 減損損失戻入益 | -9 | -45 |
| 有形固定資産売却益 | -15 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -105 | -104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -405 | -120 |
| 金融収益 | -523 | -358 |
| 金融費用 | 533 | 628 |
| 持分法による投資利益 | -289 | -590 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,573 | 6,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -1,192 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,348 | -6,501 |
| その他 | 640 | 588 |
| 小計 | 15,353 | 9,210 |
| 利息の受取額 | 231 | 255 |
| 配当金の受取額 | 688 | 916 |
| 利息の支払額 | -553 | -544 |
| 法人所得税の支払額 | -1,392 | -3,036 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -501 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,826 | 6,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -4,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| その他の金融資産の取得による支出 | ||
| その他 | -90 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,058 | -5,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | 2,961 |
| リース負債の返済による支出 | -1,490 | -1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,789 | -2,973 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -728 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,290 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,546 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 4,024 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,637 | 48,162 |
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