キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 68億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億4500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 10,973 | -7,244 | -7,043 | 3,729 | - | 27,747 | 2Q | 16,747 | -13,013 | -5,267 | 3,734 | -11,903 | 28,561 | 3Q | 14,385 | -14,524 | 1,495 | -139 | - | 31,012 | 通期 | 19,958 | -20,320 | -3,395 | -362 | - | 25,296 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,632 | -4,827 | 4,451 | 3,805 | - | 32,024 | 2Q | 13,488 | -9,225 | 537 | 4,263 | - | 28,475 | 3Q | 21,090 | -14,391 | -730 | 6,699 | - | 31,380 | 通期 | 31,153 | -21,337 | -969 | 9,816 | - | 33,988 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,091 | -3,253 | -508 | 3,838 | - | 37,649 | 2Q | 13,483 | -6,256 | -4,405 | 7,227 | - | 37,612 | 3Q | 19,476 | -10,397 | -6,532 | 9,079 | - | 37,618 | 通期 | 29,252 | -16,386 | -4,482 | 12,866 | - | 42,702 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,329 | -4,645 | -1,994 | -316 | - | 40,077 | 2Q | 9,313 | -12,554 | -4,312 | -3,241 | - | 35,092 | 3Q | 15,160 | -17,528 | -2,082 | -2,368 | - | 37,538 | 通期 | 17,047 | -13,616 | 10,418 | 3,431 | -25,345 | 56,092 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,284 | -5,669 | -785 | -3,385 | -5,605 | 51,532 | 2Q | 896 | -11,500 | -5,142 | -10,604 | -11,509 | 39,454 | 3Q | 609 | -16,692 | 6,668 | -16,083 | -15,768 | 46,396 | 通期 | -4,999 | -21,505 | 22,576 | -26,504 | -23,347 | 50,423 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,999 | -3,753 | 20,156 | 246 | -3,644 | 71,421 | 2Q | 908 | -6,640 | 18,943 | -5,732 | -6,649 | 63,828 | 3Q | 13,670 | -7,468 | 18,336 | 6,202 | -8,872 | 75,693 | 通期 | 20,826 | -6,281 | 1,146 | 14,545 | -13,322 | 68,700 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,430 | -2,988 | 11,519 | 3,442 | -2,226 | 84,183 | 2Q | 7,297 | -5,896 | -3,044 | 1,401 | -4,521 | 67,412 | 3Q | 10,878 | -7,803 | -22,688 | 3,075 | -6,423 | 50,110 | 通期 | 24,247 | -10,871 | -32,711 | 13,376 | -14,588 | 52,118 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,853 | -2,882 | -6,221 | -29 | -2,890 | 49,909 | 2Q | 3,796 | -6,926 | -9,979 | -3,130 | -6,046 | 42,803 | 3Q | 13,793 | -9,536 | -11,696 | 4,257 | -8,422 | 45,588 | 通期 | 23,914 | -13,517 | -20,180 | 10,397 | -14,595 | 43,585 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,826 | -3,058 | -8,290 | 10,768 | -3,263 | 47,609 | 2Q | 19,806 | -4,453 | -11,825 | 15,353 | -6,147 | 48,473 | 3Q | 28,755 | -8,398 | -13,741 | 20,357 | -10,166 | 50,619 | 通期 | 39,861 | -23,503 | -15,033 | 16,358 | -31,866 | 46,637 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,801 | -5,545 | -1,645 | 1,256 | -4,520 | 48,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- -3億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 98億1600万
- 2018年3月（連） +31.07%
- 128億6600万
- 2019年3月（連） -73.33%
- 34億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -265億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 145億4500万
- 2022年3月（連） -8.04%
- 133億7600万
- 2023年3月（連） -22.27%
- 103億9700万
- 2024年3月（連） +57.33%
- 163億5800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -253億4500万
- 2020年3月（連）
- -233億4700万
- 2021年3月（連）
- -133億2200万
- 2022年3月（連） -9.5%
- -145億8800万
- 2023年3月（連） -0.05%
- -145億9500万
- 2024年3月（連） -118.34%
- -318億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.62%
- 2017年3月（連）
- 8.77%
- 2018年3月（連）
- 7.45%
- 2019年3月（連）
- 4.14%
- 2020年3月（連）
- -1.31%
- 2021年3月（連）
- 6.35%
- 2022年3月（連）
- 6.24%
- 2023年3月（連）
- 5.55%
- 2024年3月（連）
- 9%