カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 21,989 | 34,928 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,685 | 19,428 |
| 減損損失 | 1,033 | 6,332 |
| 減損損失戻入益 | -1,028 | -22 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,148 |
| 有形固定資産売却益 | -56 | -49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 17,439 | -862 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51 | -1,154 |
| 金融収益 | -1,571 | -2,219 |
| 金融費用 | 2,235 | 2,210 |
| 当期損失（△） | -2,342 | -2,784 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,935 | -10,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577 | -581 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18,922 | -16,852 |
| その他 | -1,645 | 2,467 |
| 小計 | 49,380 | 24,123 |
| 利息の受取額 | 774 | 1,025 |
| 配当金の受取額 | 1,915 | 2,434 |
| 利息の支払額 | -2,156 | -1,981 |
| 法人所得税の支払額 | -6,066 | -6,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,847 | 19,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,120 | -4,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,369 | 3,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,049 | -22,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 151 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 659 | 9,079 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,922 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 36 | － |
| 関連会社の取得による支出 | － | -167 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | -16,221 | － |
| その他 | -879 | -1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,133 | -6,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債の発行による収入 | － | 9,951 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,399 | -22,793 |
| リース負債の返済による支出 | -4,720 | -3,985 |
| 長期借入れによる収入 | 8,361 | 27,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587 | -2,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,266 | -12,512 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,225 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,947 | -7,059 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,115 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,099 | -12,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 791 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,428 | 50,176 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
