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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	21,989	34,928
減価償却費及び償却費	18,685	19,428
減損損失	1,033	6,332
減損損失戻入益	-1,028	-22
負ののれん発生益	－	-6,148
有形固定資産売却益	-56	-49
退職給付に係る資産及び負債の増減額	17,439	-862
製品保証引当金の増減額（△は減少）	51	-1,154
金融収益	-1,571	-2,219
金融費用	2,235	2,210
当期損失（△）	-2,342	-2,784
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	12,935	-10,570
棚卸資産の増減額（△は増加）	577	-581
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-18,922	-16,852
その他	-1,645	2,467
小計	49,380	24,123
利息の受取額	774	1,025
配当金の受取額	1,915	2,434
利息の支払額	-2,156	-1,981
法人所得税の支払額	-6,066	-6,096
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	43,847	19,506
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-2,120	-4,672
定期預金の払戻による収入	1,369	3,732
有形固定資産の取得による支出	-17,049	-22,312
有形固定資産の売却による収入	85	151
その他の金融資産の取得による支出	-12	-12
その他の金融資産の売却による収入	659	9,079
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	8,922
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入	36	－
関連会社の取得による支出	－	-167
子会社株式取得のための預託金の差入による支出	-16,221	－
その他	-879	-1,336
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-34,133	-6,616
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
社債の発行による収入	－	9,951
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,399	-22,793
リース負債の返済による支出	-4,720	-3,985
長期借入れによる収入	8,361	27,702
長期借入金の返済による支出	-3,587	-2,735
自己株式の取得による支出	-6,266	-12,512
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	-1,225	－
自己株式の売却による収入	－
配当金の支払額	-5,947	-7,059
非支配持分への配当金の支払額	-1,115	-888
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,099	-12,320
現金及び現金同等物に係る換算差額	177	2,178
現金及び現金同等物の増加額	791	2,747
現金及び現金同等物の中間期末残高	47,428	50,176

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート