カヤバ（7242）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせて129億円の資金流入、また財務活動によるキャッシュ・フローは123億円の資金流出となり、為替換算により22億円増加した結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比27億円増加し、502億円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2026/06/23 13:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,989	34,928
法人所得税の支払額		△6,066	△6,096
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,847	19,506
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 13:01