カヤバ（7242）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 292億5200万
2018年6月30日 -85.2%: 43億2900万
2018年9月30日 +115.13%: 93億1300万
2018年12月31日 +62.78%: 151億6000万
2019年3月31日 +12.45%: 170億4700万
2019年6月30日 -86.6%: 22億8400万
2019年9月30日 -60.77%: 8億9600万
2019年12月31日 -32.03%: 6億900万
2020年3月31日: -49億9900万
2020年6月30日: 39億9900万
2020年9月30日 -77.29%: 9億800万
2020年12月31日 +999.99%: 136億7000万
2021年3月31日 +52.35%: 208億2600万
2021年6月30日 -69.13%: 64億3000万
2021年9月30日 +13.48%: 72億9700万
2021年12月31日 +49.07%: 108億7800万
2022年3月31日 +122.9%: 242億4700万
2022年6月30日 -88.23%: 28億5300万
2022年9月30日 +33.05%: 37億9600万
2022年12月31日 +263.36%: 137億9300万
2023年3月31日 +73.38%: 239億1400万
2023年6月30日 -42.18%: 138億2600万
2023年9月30日 +43.25%: 198億600万
2023年12月31日 +45.18%: 287億5500万
2024年3月31日 +38.62%: 398億6100万
2024年6月30日 -82.94%: 68億100万
2024年9月30日 +152.83%: 171億9500万
2024年12月31日 +36.9%: 235億4000万
2025年3月31日 +86.27%: 438億4700万
2025年6月30日 -79.93%: 88億100万
2025年9月30日 +109.44%: 184億3300万
2025年12月31日 +22.68%: 226億1300万
2026年3月31日 -13.74%: 195億600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせて97億円の資金流入、また財務活動によるキャッシュ・フローは91億円の資金流出となり、為替換算により2億円増加した結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億円増加し、474億円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2025/06/23 13:03

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,361	21,989
独占禁止法関連損失の支払額		△941	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		39,861	43,847
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 13:03