カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 21,361 | 21,989 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,886 | 18,685 |
| 減損損失 | 1,030 | 1,033 |
| 減損損失戻入益 | -53 | -1,028 |
| 有形固定資産売却益 | -130 | -56 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -79 | 17,439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | 51 |
| 金融収益 | -1,187 | -1,571 |
| 金融費用 | 2,242 | 2,235 |
| 当期損失（△） | -1,538 | -2,342 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,776 | 12,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,017 | 577 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,839 | -18,922 |
| その他 | -770 | -1,645 |
| 小計 | 43,872 | 49,380 |
| 利息の受取額 | 506 | 774 |
| 配当金の受取額 | 1,240 | 1,915 |
| 利息の支払額 | -2,317 | -2,156 |
| 法人所得税の支払額 | -2,500 | -6,066 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -941 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,861 | 43,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -792 | -2,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,959 | 1,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,612 | -17,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 85 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 1,774 | 659 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | － | 36 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,214 | － |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | － | -16,221 |
| その他 | -841 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,503 | -34,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,294 | 5,399 |
| リース負債の返済による支出 | -6,007 | -4,720 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 8,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,279 | -3,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,519 | -6,266 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,225 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -6,766 | -5,947 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -968 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,033 | -9,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,728 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 3,052 | 791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,637 | 47,428 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
