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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,639	7,521
減価償却費及び償却費	4,682	4,587
減損損失	78	231
減損損失戻入益	-32	-2
有形固定資産売却益	-2	-31
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-50	37
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-2,333	-1,894
金融収益	-320	-414
金融費用	702	372
持分法による投資利益	-91	-227
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	511	2,275
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,541	-1,368
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,159	-4,779
その他	1,686	-310
小計	8,771	5,996
利息の受取額	65	177
配当金の受取額	202	561
利息の支払額	-420	-272
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,762	-2,515
独占禁止法関連損失の支払額	-425	-1,095
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,430	2,853
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,000	-198
有形固定資産の取得による支出	-2,226	-2,890
有形固定資産の売却による収入	53	78
その他の金融資産の取得による支出	-10	-2
その他の金融資産の売却による収入	211	200
その他	-16	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,988	-2,882
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,759	763
リース負債の返済による支出	-1,483	-1,578
長期借入れによる収入	10,941	32
長期借入金の返済による支出	-12,297	-2,571
セール・アンド・リースバックによる収入	1,351	－
株式の発行による収入	12,402	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,916	-2,000
非支配持分への配当金の支払額	-238	-866
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,519	-6,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	523	4,041
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	15,484	-2,209
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,118	49,909

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート