カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -3,396 | 6,639 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,530 | 4,682 |
| 減損損失 | 211 | 78 |
| 減損損失戻入益 | -20 | -32 |
| 有形固定資産売却益 | -24 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -41 | -50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,091 | -2,333 |
| 金融収益 | -432 | -320 |
| 金融費用 | 633 | 702 |
| 持分法による投資利益 | -49 | -91 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 17,950 | 511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -746 | -1,541 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,091 | -1,159 |
| その他 | 3,578 | 1,686 |
| 小計 | 4,013 | 8,771 |
| 利息の受取額 | 42 | 65 |
| 配当金の受取額 | 859 | 202 |
| 利息の支払額 | -416 | -420 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -1,762 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,999 | 6,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -531 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -2,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 53 |
| その他の金融資産の取得による支出 | | -10 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 8 | 211 |
| その他 | -184 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,753 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,832 | 2,759 |
| リース負債の返済による支出 | -1,250 | -1,483 |
| 長期借入れによる収入 | 21,842 | 10,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648 | -12,297 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 709 | 1,351 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,402 |
| 借入手数料の支払額 | -45 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -1,916 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -285 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,156 | 11,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 597 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 20,999 | 15,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,421 | 84,183 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
