カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,817 | 31,770 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,314 | 18,652 |
| 減損損失 | 839 | 976 |
| 減損損失戻入益 | -53 | -23 |
| 有形固定資産売却益 | -54 | -84 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -438 | -412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,508 | -9,317 |
| 金融収益 | -1,155 | -924 |
| 金融費用 | 2,340 | 1,701 |
| 当期損失（△） | -953 | -1,145 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,471 | -7,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,352 | -1,198 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,809 | 611 |
| その他 | 363 | -900 |
| 小計 | 27,497 | 31,890 |
| 利息の受取額 | 208 | 234 |
| 配当金の受取額 | 643 | 1,507 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -1,617 |
| 法人所得税の支払額 | -1,602 | -7,005 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -529 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,247 | 23,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,558 | -1,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,296 | -11,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 199 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -34 | -688 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 213 | 225 |
| その他 | -535 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,871 | -13,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 12,271 | － |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,857 | 1,704 |
| リース負債の返済による支出 | -5,604 | -6,178 |
| 長期借入れによる収入 | 18,303 | 1,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,726 | -12,080 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,603 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,309 | -4,259 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -351 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,711 | -20,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,753 | 1,250 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -16,581 | -8,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,118 | 43,585 |
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