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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	16,340	28,817
減価償却費及び償却費	18,634	18,314
減損損失	1,034	839
減損損失戻入益	-61	-53
有形固定資産売却益	-70	-54
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-326	-438
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-23,764	-9,508
金融収益	-815	-1,155
金融費用	2,773	2,340
当期損失（△）	-183	-953
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-481	-5,471
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,824	-8,352
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,825	2,809
その他	5,766	363
小計	24,495	27,497
利息の受取額	237	208
配当金の受取額	1,311	643
利息の支払額	-2,186	-1,970
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-3,016	-1,602
独占禁止法関連損失の支払額	-15	-529
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,826	24,247
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-972	-1,558
定期預金の払戻による収入	1,052	179
有形固定資産の取得による支出	-11,248	-9,296
有形固定資産の売却による収入	495	160
子会社の清算による収入	5	－
その他の金融資産の取得による支出	-3	-34
その他の金融資産の売却による収入	4,523	213
その他	-134	-535
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,281	-10,871
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
株式の発行による収入	－	12,271
社債の発行による収入	－	6,962
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,382	-6,857
リース負債の返済による支出	-5,248	-5,604
長期借入れによる収入	22,372	18,303
長期借入金の返済による支出	-28,493	-55,726
セール・アンド・リースバックによる収入	5,820	1,603
借入手数料の支払額	-100	－
自己株式の取得による支出	-2	-2
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	－	-3,309
非支配持分への配当金の支払額	-586	-351
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,146	-32,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,586	2,753
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	18,277	-16,581
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,700	52,118

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート