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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-41,419	16,340
減価償却費及び償却費	20,615	18,634
減損損失	17,350	1,034
減損損失戻入益	-26	-61
有形固定資産売却益	-46	-70
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-156	-326
製品保証引当金の増減額（△は減少）	10,454	-23,764
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）	-7,618	－
金融収益	-701	-815
金融費用	1,822	2,773
当期損失（△）	-632	-183
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	10,570	-481
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,398	3,824
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-14,079	1,825
その他	2,871	5,766
小計	404	24,495
利息の受取額	197	237
配当金の受取額	926	1,311
利息の支払額	-1,516	-2,186
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-3,981	-3,016
独占禁止法関連損失の支払額	-1,029	-15
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,999	20,826
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-264	-972
定期預金の払戻による収入	299	1,052
有形固定資産の取得による支出	-20,668	-11,248
有形固定資産の売却による収入	520	495
子会社の清算による収入	－	5
その他の金融資産の取得による支出	-522	-3
その他の金融資産の売却による収入	530	4,523
その他	-1,401	-134
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,505	-6,281
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,413	7,382
リース負債の返済による支出	-4,560	-5,248
長期借入れによる収入	29,248	22,372
長期借入金の返済による支出	-12,976	-28,493
セール・アンド・リースバックによる収入	2,019	5,820
借入手数料の支払額	-1,233	-100
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の売却による収入	0	－
非支配持分への配当金の支払額	-333	-586
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,576	1,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,741	2,586
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-5,669	18,277
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,423	68,700

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート