有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:16
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益16,34028,817
減価償却費及び償却費18,63418,314
減損損失131,034839
減損損失戻入益24△61△53
有形固定資産売却益24△70△54
退職給付に係る資産及び負債の増減額△326△438
製品保証引当金の増減額(△は減少)24△23,764△9,508
金融収益23△815△1,155
金融費用232,7732,340
持分法による投資利益△183△953
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△481△5,471
棚卸資産の増減額(△は増加)3,824△8,352
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,8252,809
その他5,766363
小計24,49527,497
利息の受取額237208
配当金の受取額1,311643
利息の支払額△2,186△1,970
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△3,016△1,602
独占禁止法関連損失の支払額△15△529
営業活動によるキャッシュ・フロー20,82624,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△972△1,558
定期預金の払出による収入1,052179
有形固定資産の取得による支出△11,248△9,296
有形固定資産の売却による収入495160
子会社の清算による収入5-
その他の金融資産の取得による支出△3△34
その他の金融資産の売却による収入4,523213
その他△134△535
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,281△10,871

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入-12,271
社債の発行による収入-6,962
短期借入金の純増減額(△は減少)287,382△6,857
リース負債の返済による支出28△5,248△5,604
長期借入金による収入2822,37218,303
長期借入金の返済による支出28△28,493△55,726
セール・アンド・リースバックによる収入5,8201,603
借入手数料の支払額△100-
自己株式の取得による支出△2△2
自己株式の売却による収入-0
配当金の支払額20-△3,309
非支配持分への配当金の支払額△586△351
財務活動によるキャッシュ・フロー1,146△32,711
現金及び現金同等物に係る換算差額2,5862,753
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)18,277△16,581
現金及び現金同等物の期首残高750,42368,700
現金及び現金同等物の期末残高768,70052,118