7242 カヤバ

7242
2026/04/24
時価
2240億円
PER 予
6.97倍
2010年以降
赤字-120.11倍
(2010-2025年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.38-1.87倍
(2010-2025年)
配当 予
3.38%
ROE 予
11.4%
ROA 予
5.52%
資料
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CSV,JSON

カヤバ(7242)のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2020年11月10日 13:00
【資料】
四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他20件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前当期利益(△損失)4,205-3,432
減価償却費及び償却費10,3799,195
減損損失557666
減損損失戻入益-22-20
有形固定資産売却益-28-32
退職給付に係る資産及び負債の増減額34-133
製品保証引当金の増減額(△は減少)-4,538-9,382
金融収益-339-550
金融費用6321,311
持分法による投資損益(△は益)-299181
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)3,48211,965
棚卸資産の増減額(△は増加)-2,1793,550
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)-9,743-16,567
その他1,4554,044
小計3,596796
利息の受取額9329
配当金の受取額5541,026
利息の支払額-645-991
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)-2,70248
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)896908
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の預入による支出-2-535
定期預金の払戻による収入46303
有形固定資産の取得による支出-11,509-6,649
有形固定資産の売却による収入191355
その他の金融資産の取得による支出-13-2
その他の金融資産の売却による収入52811
その他-741-124
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-11,500-6,640
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)3,3823,414
リース負債の返済による支出-2,251-2,503
長期借入れによる収入6722,343
長期借入金の返済による支出-4,924-5,486
セール・アンド・リースバックによる収入1,514
借入手数料の支払額-1,233-55
自己株式の取得による支出-1
非支配持分への配当金の支払額-182-285
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-5,14218,943
現金及び現金同等物に係る換算差額-892195
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-16,63813,405
現金及び現金同等物の四半期末残高50,42363,828
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-引当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上高、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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