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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-3,432	12,674
減価償却費及び償却費	9,195	9,293
減損損失	666	163
減損損失戻入益	-20	-53
有形固定資産売却益	-32	-16
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-133	-17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-9,382	-6,307
金融収益	-550	-373
金融費用	1,311	1,496
持分法による投資損益（△は益）	181	-247
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	11,965	1,613
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,550	-4,992
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-16,567	-5,469
その他	4,044	909
小計	796	8,673
利息の受取額	29	129
配当金の受取額	1,026	446
利息の支払額	-991	-1,205
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	48	-217
独占禁止法関連損失の支払額	－	-529
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	908	7,297
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-535	-1,510
定期預金の払戻による収入	303	99
有形固定資産の取得による支出	-6,649	-4,521
有形固定資産の売却による収入	355	85
その他の金融資産の取得による支出	-2	-17
その他の金融資産の売却による収入	11	211
その他	-124	-244
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,640	-5,896
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,414	5,138
リース負債の返済による支出	-2,503	-2,862
長期借入れによる収入	22,343	11,941
長期借入金の返済による支出	-5,486	-35,882
社債の発行による収入	－	6,966
セール・アンド・リースバックによる収入	1,514	1,603
株式の発行による収入	－	12,271
借入手数料の支払額	-55	－
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	－	-1,916
非支配持分への配当金の支払額	-285	-303
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,943	-3,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	195	355
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	13,405	-1,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,700	67,412

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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