カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 12,674 | 14,535 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,293 | 9,219 |
| 減損損失 | 163 | 437 |
| 減損損失戻入益 | -53 | -15 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -59 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -17 | -152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,307 | -3,627 |
| 金融収益 | -373 | -516 |
| 金融費用 | 1,496 | 806 |
| 持分法による投資利益 | -247 | -494 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,613 | -4,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,992 | 932 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,469 | -7,551 |
| その他 | 909 | -1,562 |
| 小計 | 8,673 | 7,906 |
| 利息の受取額 | 129 | 200 |
| 配当金の受取額 | 446 | 960 |
| 利息の支払額 | -1,205 | -654 |
| 法人所得税の支払額 | -217 | -3,520 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -529 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,297 | 3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,510 | -996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,521 | -6,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 105 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 211 | 200 |
| その他 | -244 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,896 | -6,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,138 | -426 |
| リース負債の返済による支出 | -2,862 | -3,177 |
| 長期借入れによる収入 | 11,941 | 1,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,882 | -4,457 |
| 社債の発行による収入 | 6,966 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,603 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,271 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,916 | -2,000 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -303 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,044 | -9,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,288 | -9,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,118 | 42,803 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
