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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	14,535	10,670
減価償却費及び償却費	9,219	9,206
減損損失	437	331
減損損失戻入益	-15	-18
有形固定資産売却益	-59	-48
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-152	85
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3,627	-1,192
金融収益	-516	-644
金融費用	806	1,095
持分法による投資利益	-494	-643
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-4,047	2,478
棚卸資産の増減額（△は増加）	932	4,568
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-7,551	-4,109
その他	-1,562	-702
小計	7,906	21,077
利息の受取額	200	213
配当金の受取額	960	726
利息の支払額	-654	-1,124
法人所得税の支払額	-3,520	-585
独占禁止法関連損失の支払額	-1,095	-501
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,796	19,806
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-996	-300
定期預金の払戻による収入	－	2,310
有形固定資産の取得による支出	-6,046	-6,147
有形固定資産の売却による収入	105	106
その他の金融資産の取得による支出	-2	-12
その他の金融資産の売却による収入	200	0
その他	-186	-409
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,926	-4,453
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-426	-2,358
リース負債の返済による支出	-3,177	-3,050
長期借入れによる収入	1,202	3,500
長期借入金の返済による支出	-4,457	-2,859
自己株式の取得による支出	-1	-2,302
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-2,000	-3,789
非支配持分への配当金の支払額	-1,121	-968
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,979	-11,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,794	1,360
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-9,315	4,888
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,585	48,473

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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