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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,670	7,756
減価償却費及び償却費	9,206	9,367
減損損失	331	452
減損損失戻入益	-18	-50
有形固定資産売却益	-48	-31
退職給付に係る資産及び負債の増減額	85	-238
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,192	-243
金融収益	-644	-619
金融費用	1,095	1,197
持分法による投資利益	-643	-1,236
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	2,478	15,730
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,568	-1,939
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-4,109	-11,867
その他	-702	2,111
小計	21,077	20,389
利息の受取額	213	389
配当金の受取額	726	953
利息の支払額	-1,124	-1,178
法人所得税の支払額	-585	-3,358
独占禁止法関連損失の支払額	-501	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,806	17,195
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-300	-1,702
定期預金の払戻による収入	2,310	737
有形固定資産の取得による支出	-6,147	-8,113
有形固定資産の売却による収入	106	56
その他の金融資産の取得による支出	-12	-6
その他の金融資産の売却による収入	0	11
その他	-409	-385
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,453	-9,402
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,358	-9,077
リース負債の返済による支出	-3,050	-2,273
長期借入れによる収入	3,500	3,861
長期借入金の返済による支出	-2,859	-743
自己株式の取得による支出	-2,302	-1
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-3,789	-2,973
非支配持分への配当金の支払額	-968	-1,115
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,825	-12,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,360	-534
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	4,888	-5,062
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,473	41,575

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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