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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,756	20,981
減価償却費及び償却費	9,367	9,509
減損損失	452	259
減損損失戻入益	-50	-11
負ののれん発生益	－	-6,148
有形固定資産売却益	-31	-26
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-238	-525
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-243	-802
金融収益	-619	-1,340
金融費用	1,197	1,062
持分法による投資利益	-1,236	-1,358
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	15,730	1,204
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,939	300
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-11,867	-4,149
その他	2,111	1,492
小計	20,389	20,448
利息の受取額	389	554
配当金の受取額	953	741
利息の支払額	-1,178	-1,004
法人所得税の支払額	-3,358	-2,305
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	17,195	18,433
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,702	-1,838
定期預金の払戻による収入	737	2,133
有形固定資産の取得による支出	-8,113	-12,544
有形固定資産の売却による収入	56	72
その他の金融資産の取得による支出	-6	-7
その他の金融資産の売却による収入	11	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	9,103
関係会社株式の取得による支出	－	-167
その他	-385	-336
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,402	-3,583
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,077	-17,034
リース負債の返済による支出	-2,273	-1,988
長期借入れによる収入	3,861	22,300
長期借入金の返済による支出	-743	-1,129
自己株式の取得による支出	-1	-9,549
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-2,973	-3,297
非支配持分への配当金の支払額	-1,115	-812
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,321	-11,510
現金及び現金同等物に係る換算差額	-534	1,059
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-5,062	4,398
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,575	51,826

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート