7242 カヤバ

7242
2026/03/27
時価
2230億円
PER 予
6.94倍
2010年以降
赤字-120.11倍
(2010-2025年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.38-1.87倍
(2010-2025年)
配当 予
3.39%
ROE 予
11.4%
ROA 予
5.52%
資料
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カヤバ(7242)のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2019年11月14日 13:00
【資料】
四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他21件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前当期利益(△損失)-12,3694,205
減価償却費及び償却費8,57710,379
減損損失2,050557
減損損失戻入益-19-22
有形固定資産売却益-40-28
退職給付に係る資産及び負債の増減額1534
製品保証引当金の増減額(△は減少)14,483-4,538
金融収益-376-339
金融費用1,445632
持分法による投資損益(△は利益)-10-299
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)2,3273,482
棚卸資産の増減額(△は増加)-2,378-2,179
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)-3,885-9,743
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)-1,189
独占禁止法関連損失4,424
その他-1,6071,455
小計11,4473,596
利息の受取額9193
配当金の受取額572554
利息の支払額-524-645
法人所得税の支払額-2,274-2,702
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)9,313896
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の預入による支出-446-2
定期預金の払戻による収入9446
有形固定資産の取得による支出-10,260-11,509
有形固定資産の売却による収入160191
その他の金融資産の取得による支出-19-13
その他の金融資産の売却による収入2528
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入841
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-1,755
その他-1,169-741
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-12,554-11,500
短期借入金の純増減額(△は減少)-2043,382
リース債務の返済による支出-275-2,251
長期借入れによる収入7,05767
長期借入金の返済による支出-8,524-4,924
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
借入手数料の支払額-1,233
自己株式の取得による支出-1-1
配当金の支払額-2,044
非支配持分への配当金の支払額-321-182
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-4,312-5,142
現金及び現金同等物に係る換算差額-58-892
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-7,610-16,638
現金及び現金同等物の期末残高56,09239,454
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
注記事項-有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-引当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上高、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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