カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 22,181 | 20,139 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,888 | 14,016 |
| 減損損失 | 433 | 672 |
| 減損損失戻入益 | -53 | -15 |
| 有形固定資産売却益 | -36 | -72 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -84 | -157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,991 | -5,149 |
| 金融収益 | -675 | -881 |
| 金融費用 | 1,820 | 1,161 |
| 四半期損失（△） | -429 | -781 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,799 | -5,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,167 | -2,686 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,128 | 519 |
| その他 | 272 | -524 |
| 小計 | 13,489 | 20,658 |
| 利息の受取額 | 176 | 312 |
| 配当金の受取額 | 615 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -1,108 |
| 法人所得税の支払額 | -1,342 | -6,127 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -529 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,878 | 13,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,535 | -1,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,423 | -8,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 144 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17 | -4 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 213 | 225 |
| その他 | -356 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,803 | -9,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,734 | 4,767 |
| リース負債の返済による支出 | -4,410 | -4,640 |
| 長期借入れによる収入 | 12,641 | 1,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,827 | -8,201 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,603 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,271 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,309 | -4,259 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -351 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,688 | -11,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | 908 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -18,590 | -6,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,110 | 45,588 |
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