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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,821	22,181
減価償却費及び償却費	13,850	13,888
減損損失	756	433
減損損失戻入益	-61	-53
有形固定資産売却益	-51	-36
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-171	-84
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-14,210	-7,991
金融収益	-1,002	-675
金融費用	2,025	1,820
持分法による投資損益(△は利益)	68	-429
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,917	-9,799
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,758	-7,167
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,513	1,128
その他	3,437	272
小計	14,623	13,489
利息の受取額	187	176
配当金の受取額	1,165	615
利息の支払額	-1,576	-1,531
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-728	-1,342
独占禁止法関連損失の支払額	－	-529
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,670	10,878
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-541	-1,535
定期預金の払戻による収入	374	177
有形固定資産の取得による支出	-8,872	-6,423
有形固定資産の売却による収入	410	138
その他の金融資産の取得による支出	-3	-17
その他の金融資産の売却による収入	1,354	213
その他	-190	-356
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,468	-7,803
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,099	3,734
リース負債の返済による支出	-3,866	-4,410
長期借入れによる収入	22,371	12,641
長期借入金の返済による支出	-8,479	-51,827
社債の発行による収入	－	6,962
セール・アンド・リースバックによる収入	3,552	1,603
株式の発行による収入	－	12,271
借入手数料の支払額	-55	－
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	－	-3,309
非支配持分への配当金の支払額	-285	-351
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,336	-22,688
現金及び現金同等物に係る換算差額	732	1,024
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	25,270	-18,590
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,700	50,110

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート