カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 14,661 | 31,331 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,076 | 14,417 |
| 減損損失 | 624 | 814 |
| 減損損失戻入益 | -55 | -16 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,148 |
| 有形固定資産売却益 | -51 | -34 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -300 | -776 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -822 | -823 |
| 金融収益 | -1,095 | -1,687 |
| 金融費用 | 1,720 | 1,584 |
| 四半期損失（△） | -1,838 | -2,058 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,553 | -9,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,634 | -1,658 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,834 | -1,315 |
| その他 | -2,569 | 2,360 |
| 小計 | 28,437 | 26,637 |
| 利息の受取額 | 622 | 847 |
| 配当金の受取額 | 1,287 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -1,433 |
| 法人所得税の支払額 | -5,251 | -4,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,540 | 22,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,703 | -2,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,161 | 3,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,408 | -16,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 109 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 390 | 1,370 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,101 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -167 |
| その他 | -518 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,013 | -5,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,547 | -14,052 |
| リース負債の返済による支出 | -3,430 | -3,111 |
| 長期借入れによる収入 | 5,861 | 22,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,606 | -12,512 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,892 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,947 | -7,059 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,115 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,671 | -16,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 3,168 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -5,500 | 3,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,428 | 50,452 |
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