時価

2354億円

PER 予

7.32倍

2010年以降

赤字-120.11倍
（2010-2025年）

0.84倍

2010年以降

0.38-1.87倍
（2010-2025年）

3.22%

ROE 予

11.4%

ROA 予

5.52%

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】: 2017年2月10日 13:03
【資料】: 四半期報告書-第95期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
【要約】: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧

IFRSの連結財務諸表データは【要約】リンク先から参照ください。

キャッシュ・フロー計算書：四半期報告書-第95期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) - 2017年2月10日 13:03提出の詳細データが見つかりませんでした。

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 四半期連結財務諸表注記事項（IFRS）

決算概要

連結キャッシュ・フロー計算書

（連結）営業活動によるキャッシュ・フロー 46.61%増 210億9000万

9ヶ月（2015/4/1～2015/12/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー前: 143億8500万
投資活動によるキャッシュ・フロー前資金投入: -145億2400万
財務活動によるキャッシュ・フロー前資金調達: 14億9500万

12ヶ月（2015/4/1～2016/3/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー前: 199億5800万
投資活動によるキャッシュ・フロー前資金投入: -203億2000万
財務活動によるキャッシュ・フロー前返済還元: -33億9500万

9ヶ月（2016/4/1～2016/12/31）

営業活動によるキャッシュ・フロー +46.61%: 210億9000万
投資活動によるキャッシュ・フロー資金投入: -143億9100万
財務活動によるキャッシュ・フロー返済還元: -7億3000万

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