7242 カヤバ

7242
2026/04/08
時価
2223億円
PER 予
6.91倍
2010年以降
赤字-120.11倍
(2010-2025年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.38-1.87倍
(2010-2025年)
配当 予
3.41%
ROE 予
11.4%
ROA 予
5.52%
資料
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カヤバ(7242)のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2020年2月14日 13:00
【資料】
四半期報告書-第98期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
【短信】
2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他21件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年12月31日
自 2019年4月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前当期損失-18,688-4,150
減価償却費及び償却費12,98515,632
減損損失2,301740
減損損失戻入益-27-22
有形固定資産売却益-20-29
退職給付に係る資産及び負債の増減額90148
製品保証引当金の増減額(△は減少)25,881-1,114
防衛装備品関連損失引当金の増減額(△は減少)-7,618
金融収益-623-672
金融費用1,5411,143
持分法による投資損益(△は利益)6-451
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,8994,944
棚卸資産の増減額(△は増加)-6,907-2,345
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)346-1,961
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)-1,189
独占禁止法関連損失4,4245
その他-3,2881,200
小計18,7315,448
利息の受取額146122
配当金の受取額867894
利息の支払額-768-999
法人所得税の支払額-3,816-3,827
独占禁止法関連損失の支払額-1,029
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)15,160609
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の預入による支出-446-264
定期預金の払戻による収入180299
有形固定資産の取得による支出-14,670-15,768
有形固定資産の売却による収入184225
その他の金融資産の取得による支出-20-513
その他の金融資産の売却による収入2530
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入841
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-1,755
その他-1,846-1,201
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-17,528-16,692
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,2077,980
リース債務の返済による支出-375-3,392
長期借入れによる収入17,62913,019
長期借入金の返済による支出-13,762-9,545
セール・アンド・リースバックによる収入173
借入手数料の支払額-1,233
自己株式の取得による支出-2-1
配当金の支払額-2,044
非支配持分への配当金の支払額-321-333
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-2,0826,668
現金及び現金同等物に係る換算差額-714-281
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-5,164-9,696
現金及び現金同等物の期末残高56,09246,396
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
注記事項-有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-引当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上高、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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