カヤバ（7242）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 13:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -123億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 195億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 19,706 | -20,165 | 4,192 | -459 | -21,197 | 20,073 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,499 | -26,505 | 32,199 | -18,006 | -24,432 | 34,272 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 15,175 | -9,261 | -5,167 | 5,914 | -8,902 | 34,898 | 通期 | 22,654 | -12,828 | -6,646 | 9,826 | -12,458 | 37,663 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,944 | -5,529 | -7,579 | 12,415 | -3,193 | 41,510 | 3Q | 26,760 | -4,282 | -11,821 | 22,478 | -4,495 | 47,222 | 通期 | 35,433 | -7,233 | -16,967 | 28,200 | -7,665 | 48,122 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,677 | -6,945 | -14,217 | -3,268 | -8,823 | 30,510 | 通期 | 17,399 | -20,000 | -3,454 | -2,601 | -19,200 | 42,009 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,025 | -14,696 | 7,500 | -5,671 | -14,272 | 43,268 | 通期 | 18,984 | -36,125 | 8,529 | -17,141 | -31,682 | 35,215 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,562 | -22,894 | -636 | -12,332 | -21,260 | 25,692 | 通期 | 28,788 | -36,078 | 5,708 | -7,290 | -35,550 | 38,132 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,835 | -16,112 | -6,371 | -5,277 | -16,183 | 26,981 | 通期 | 21,123 | -29,425 | -580 | -8,302 | -29,187 | 30,510 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 10,973 | -7,244 | -7,043 | 3,729 | - | 27,747 | 2Q | 16,747 | -13,013 | -5,267 | 3,734 | -11,903 | 28,561 | 3Q | 14,385 | -14,524 | 1,495 | -139 | - | 31,012 | 通期 | 19,958 | -20,320 | -3,395 | -362 | - | 25,296 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,632 | -4,827 | 4,451 | 3,805 | - | 32,024 | 2Q | 13,488 | -9,225 | 537 | 4,263 | - | 28,475 | 3Q | 21,090 | -14,391 | -730 | 6,699 | - | 31,380 | 通期 | 31,153 | -21,337 | -969 | 9,816 | - | 33,988 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,091 | -3,253 | -508 | 3,838 | - | 37,649 | 2Q | 13,483 | -6,256 | -4,405 | 7,227 | - | 37,612 | 3Q | 19,476 | -10,397 | -6,532 | 9,079 | - | 37,618 | 通期 | 29,252 | -16,386 | -4,482 | 12,866 | - | 42,702 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,329 | -4,645 | -1,994 | -316 | - | 40,077 | 2Q | 9,313 | -12,554 | -4,312 | -3,241 | - | 35,092 | 3Q | 15,160 | -17,528 | -2,082 | -2,368 | - | 37,538 | 通期 | 17,047 | -13,616 | 10,418 | 3,431 | -20,442 | 56,092 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,284 | -5,669 | -785 | -3,385 | -5,605 | 51,532 | 2Q | 896 | -11,500 | -5,142 | -10,604 | -11,509 | 39,454 | 3Q | 609 | -16,692 | 6,668 | -16,083 | -15,768 | 46,396 | 通期 | -4,999 | -21,505 | 22,576 | -26,504 | -20,668 | 50,423 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,999 | -3,753 | 20,156 | 246 | -3,644 | 71,421 | 2Q | 908 | -6,640 | 18,943 | -5,732 | -6,649 | 63,828 | 3Q | 13,670 | -7,468 | 18,336 | 6,202 | -8,872 | 75,693 | 通期 | 20,826 | -6,281 | 1,146 | 14,545 | -11,248 | 68,700 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,430 | -2,988 | 11,519 | 3,442 | -2,226 | 84,183 | 2Q | 7,297 | -5,896 | -3,044 | 1,401 | -4,521 | 67,412 | 3Q | 10,878 | -7,803 | -22,688 | 3,075 | -6,423 | 50,110 | 通期 | 24,247 | -10,871 | -32,711 | 13,376 | -9,296 | 52,118 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,853 | -2,882 | -6,221 | -29 | -2,890 | 49,909 | 2Q | 3,796 | -6,926 | -9,979 | -3,130 | -6,046 | 42,803 | 3Q | 13,793 | -9,536 | -11,696 | 4,257 | -8,422 | 45,588 | 通期 | 23,914 | -13,517 | -20,180 | 10,397 | -11,624 | 43,585 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,826 | -3,058 | -8,290 | 10,768 | -3,263 | 47,609 | 2Q | 19,806 | -4,453 | -11,825 | 15,353 | -6,147 | 48,473 | 3Q | 28,755 | -8,398 | -13,741 | 20,357 | -10,166 | 50,619 | 通期 | 39,861 | -23,503 | -15,033 | 16,358 | -24,612 | 46,637 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,801 | -5,545 | -1,645 | 1,256 | -4,520 | 48,162 | 2Q | 17,195 | -9,402 | -12,321 | 7,793 | -8,113 | 41,575 | 3Q | 23,540 | -12,013 | -17,671 | 11,527 | -11,408 | 41,137 | 通期 | 43,847 | -34,133 | -9,099 | 9,714 | -17,049 | 47,428 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 8,801 | 3,147 | -6,528 | 11,948 | -6,760 | 53,233 | 2Q | 18,433 | -3,583 | -11,510 | 14,850 | -12,544 | 51,826 | 3Q | 22,613 | -5,944 | -16,813 | 16,669 | -16,734 | 50,452 | 通期 | 19,506 | -6,616 | -12,320 | 12,890 | -22,312 | 50,176 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 197億600万
- 2009年3月（連） -56.87%
- 84億9900万
- 2010年3月（連） +166.55%
- 226億5400万
- 2011年3月（連） +56.41%
- 354億3300万
- 2012年3月（連） -50.9%
- 173億9900万
- 2013年3月（連） +9.11%
- 189億8400万
- 2014年3月（連） +51.64%
- 287億8800万
- 2015年3月（連） -26.63%
- 211億2300万
- 2016年3月（連） -5.52%
- 199億5800万
- 2017年3月（連） +56.09%
- 311億5300万
- 2018年3月（連） -6.1%
- 292億5200万
- 2019年3月（連） -41.72%
- 170億4700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -49億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 208億2600万
- 2022年3月（連） +16.43%
- 242億4700万
- 2023年3月（連） -1.37%
- 239億1400万
- 2024年3月（連） +66.68%
- 398億6100万
- 2025年3月（連） +10%
- 438億4700万
- 2026年3月（連） -55.51%
- 195億600万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -201億6500万
- 2009年3月（連）投入+31.44%
- -265億500万
- 2010年3月（連）投入-51.6%
- -128億2800万
- 2011年3月（連）投入-43.62%
- -72億3300万
- 2012年3月（連）投入+176.51%
- -200億
- 2013年3月（連）投入+80.63%
- -361億2500万
- 2014年3月（連）投入-0.13%
- -360億7800万
- 2015年3月（連）投入-18.44%
- -294億2500万
- 2016年3月（連）投入-30.94%
- -203億2000万
- 2017年3月（連）投入+5%
- -213億3700万
- 2018年3月（連）投入-23.2%
- -163億8600万
- 2019年3月（連）投入-16.9%
- -136億1600万
- 2020年3月（連）投入+57.94%
- -215億500万
- 2021年3月（連）投入-70.79%
- -62億8100万
- 2022年3月（連）投入+73.08%
- -108億7100万
- 2023年3月（連）投入+24.34%
- -135億1700万
- 2024年3月（連）投入+73.88%
- -235億300万
- 2025年3月（連）投入+45.23%
- -341億3300万
- 2026年3月（連）投入-80.62%
- -66億1600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 41億9200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 321億9900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -66億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -169億6700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -34億5400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 85億2900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 57億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億8000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -33億9500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億6900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -44億8200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 104億1800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 225億7600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 11億4600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -327億1100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -201億8000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -150億3300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -90億9900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -123億2000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -4億5900万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -180億600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 98億2600万
- 2011年3月（連） +186.99%
- 282億
- 2012年3月（連） マイ転
- -26億100万
- 2013年3月（連） -559.02%
- -171億4100万
- 2014年3月（連）
- -72億9000万
- 2015年3月（連） -13.88%
- -83億200万
- 2016年3月（連）
- -3億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 98億1600万
- 2018年3月（連） +31.07%
- 128億6600万
- 2019年3月（連） -73.33%
- 34億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -265億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 145億4500万
- 2022年3月（連） -8.04%
- 133億7600万
- 2023年3月（連） -22.27%
- 103億9700万
- 2024年3月（連） +57.33%
- 163億5800万
- 2025年3月（連） -40.62%
- 97億1400万
- 2026年3月（連） +32.7%
- 128億9000万
設備投資#12*
- 2008年3月（連）
- -211億9700万
- 2009年3月（連）増加+15.26%
- -244億3200万
- 2010年3月（連）減少-49.01%
- -124億5800万
- 2011年3月（連）減少-38.47%
- -76億6500万
- 2012年3月（連）増加+150.49%
- -192億
- 2013年3月（連）増加+65.01%
- -316億8200万
- 2014年3月（連）増加+12.21%
- -355億5000万
- 2015年3月（連）減少-17.9%
- -291億8700万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-29.96%
- -204億4200万
- 2020年3月（連）増加+1.11%
- -206億6800万
- 2021年3月（連）減少-45.58%
- -112億4800万
- 2022年3月（連）減少-17.35%
- -92億9600万
- 2023年3月（連）増加+25.04%
- -116億2400万
- 2024年3月（連）増加+111.73%
- -246億1200万
- 2025年3月（連）減少-30.73%
- -170億4900万
- 2026年3月（連）増加+30.87%
- -223億1200万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 200億7300万
- 2009年3月（連） +70.74%
- 342億7200万
- 2010年3月（連） +9.89%
- 376億6300万
- 2011年3月（連） +27.77%
- 481億2200万
- 2012年3月（連） -12.7%
- 420億900万
- 2013年3月（連） -16.17%
- 352億1500万
- 2014年3月（連） +8.28%
- 381億3200万
- 2015年3月（連） -19.99%
- 305億1000万
- 2016年3月（連） -17.09%
- 252億9600万
- 2017年3月（連） +34.36%
- 339億8800万
- 2018年3月（連） +25.64%
- 427億200万
- 2019年3月（連） +31.36%
- 560億9200万
- 2020年3月（連） -10.11%
- 504億2300万
- 2021年3月（連） +36.25%
- 687億
- 2022年3月（連） -24.14%
- 521億1800万
- 2023年3月（連） -16.37%
- 435億8500万
- 2024年3月（連） +7%
- 466億3700万
- 2025年3月（連） +1.7%
- 474億2800万
- 2026年3月（連） +5.79%
- 501億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.09%
- 2009年3月（連）
- 2.58%
- 2010年3月（連）
- 8.99%
- 2011年3月（連）
- 11.07%
- 2012年3月（連）
- 5.16%
- 2013年3月（連）
- 6.21%
- 2014年3月（連）
- 8.16%
- 2015年3月（連）
- 5.7%
- 2016年3月（連）
- 5.62%
- 2017年3月（連）
- 8.77%
- 2018年3月（連）
- 7.45%
- 2019年3月（連）
- 4.14%
- 2020年3月（連）
- -1.31%
- 2021年3月（連）
- 6.35%
- 2022年3月（連）
- 6.24%
- 2023年3月（連）
- 5.55%
- 2024年3月（連）
- 9%
- 2025年3月（連）
- 10%
- 2026年3月（連）
- 4.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
