カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,705 | 11,756 |
| 減価償却費 | 6,545 | 6,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 176 | 128 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -410 | -26 |
| 減損損失 | 236 | 120 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -18 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 776 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 140 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -401 |
| 支払利息 | 933 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -772 | -559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,925 | -7,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,435 | 1,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 950 | 346 |
| その他 | -977 | -2,740 |
| 小計 | 19,087 | 8,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 952 |
| 利息の支払額 | -960 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -1,101 | -5,350 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 159 |
| 補助金の受取額 | 179 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,944 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,606 | -725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,380 | 2,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,193 | -8,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -302 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -277 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -163 | -252 |
| 貸付けによる支出 | -182 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 995 |
| その他 | -164 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,529 | -6,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,150 | 2,098 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 377 | 65 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,560 | -15,062 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -546 | -884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,579 | -14,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,865 | -17,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,663 | 41,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 123 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,510 | 30,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
